Лонг/Шорт соотношение крипто

Живое позиционирование трейдеров: какая доля аккаунтов в лонге против шорта по бессрочным фьючерсам каждой монеты. Экстремумы отмечают, где толпа наиболее однобока - и наиболее уязвима к сквизу. Обновляется автоматически.

Позиционирование · все монеты

Что такое лонг/шорт соотношение?

Лонг/шорт соотношение показывает, какой процент аккаунтов трейдеров стоит в лонге против шорта по бессрочным фьючерсам монеты. Это снимок позиционирования и настроения толпы - высокая доля лонгов означает, что большинство ставит на рост, высокая доля шортов - на падение.

Читать толпу

Опытные трейдеры часто читают экстремумы контрарно. Когда подавляющее большинство уже в лонге, большая часть покупок исчерпана, и толпа уязвима к лонг-сквизу, если цена соскользнёт. Когда толпа сильно в шорте, резкий отскок может заставить шорты закрываться, разгоняя шорт-сквиз. Позиционирование сильнее всего вместе с фандингом (сколько толпа платит за удержание) и ликвидациями (где вымывает плечо).

Один сигнал, а не вся картина

Соотношение - это индикатор, а не триггер. Перегруженная книга может оставаться перегруженной, пока идёт тренд. Сочетайте его с техническим скринером для подтверждения и рассчитывайте размер калькулятором размера позиции, чтобы сквиз никогда не унёс больше, чем вы планировали.

Данные о соотношении счетов по бессрочным контрактам Binance, OKX и Bybit, собранные MarginPad. Только для информации - не финансовый совет.