Você está pronto para operar futuros de cripto?
As corretoras fazem você passar por um quiz antes de deixar operar futuros e depois deixam você perder dinheiro do mesmo jeito. Este aqui diz a verdade: sua nota em cada área, o raciocínio por trás de cada resposta e o que corrigir primeiro.
Recomeçar do início
Não há do que se envergonhar: é para isso que o teste serve. Operar futuros com essas lacunas é como as contas são zeradas. Aprenda o básico primeiro, de graça, e pratique com dinheiro de mentira.
Começar a AcademiaVocê sabe parte disso, e as lacunas são das caras
Você tem uma ideia de como isso funciona, mas as lacunas abaixo são onde o dinheiro de verdade se perde. Corrija essas primeiro e depois pratique no Paper Trade.
Corrigir sua área mais fracaVocê conhece a mecânica. Agora prove a disciplina
Seu conhecimento é sólido. Mas conhecimento não é o que falha sob pressão. Pratique com dinheiro de mentira até o seu diário mostrar que você segue suas regras.
Abrir o Paper TradeÓtimo resultado. Saber é a metade fácil
Poucas pessoas chegam a esta nota. Um quiz não mede o que você faz quando um trade dá errado, então teste isso agora: cinco trades disciplinados seguidos no nosso exame prático.
Fazer o exame práticoUm teste mede o que você sabe, não o que você faz quando um trade vai contra você. Uma nota alta não é sinal para operar com dinheiro real. Futuros podem fazer você perder todo o valor investido, e nada aqui é recomendação financeira.
Você abre um long de $1,000 com 10x. Quanta margem você colocou e qual é o tamanho da posição?
Em futuros, o tamanho de um trade é a posição. A margem é a posição dividida pela alavancagem: $1,000 / 10 = $100.
O BTC está a $60,000. Você abre um long com 20x e margem de manutenção de 0.5%. Ignorando as taxas, aproximadamente onde você é liquidado?
Liquidação de long = entrada x (1 - 1/alavancagem + manutenção) = 60,000 x (1 - 0.05 + 0.005) = $57,300.
Dois traders arriscam o mesmo valor em dólares com o mesmo preço de stop. Um usa 5x e o outro usa 25x com uma margem menor. O que muda?
Mesmo tamanho de posição e mesmo stop significam a mesma perda no stop. Alavancagem maior só significa menos margem e um preço de liquidação mais perto da entrada.
Sua conta tem $2,000 e você arrisca 1% por trade. Seu stop fica a 2% da entrada. Qual tamanho de posição se encaixa?
O risco é 1% de $2,000 = $20. Posição = risco / distância do stop = $20 / 0.02 = $1,000.
Um trade arrisca $50 para ganhar $75. Você acerta 35% das vezes. Ignorando as taxas, o que acontece ao longo de muitos trades?
0.35 x $75 - 0.65 x $50 = $26.25 - $32.50 = cerca de -$6.25. Uma boa proporção não basta sem a taxa de acerto para sustentá-la.
Depois de perder 20% de uma conta, que ganho você precisa só para voltar ao ponto de partida?
$100 com queda de 20% viram $80, e $20 sobre $80 são 25%. Perdas exigem ganhos maiores para serem recuperadas, e é por isso que o tamanho da posição importa mais do que a entrada.
Você abre e fecha uma posição de $10,000. A taxa taker é 0.055% por lado. Quanto as taxas custam no total?
As taxas são cobradas sobre a posição, nos dois lados: $10,000 x 0.055% x 2 = $11, qualquer que seja a margem usada.
O funding está positivo em um perpétuo. Você mantém um short durante o horário do funding. O que acontece?
Funding positivo significa que os longs pagam os shorts. Ele passa de um trader para outro, e a corretora não fica com ele.
Você coloca uma ordem stop a mercado em $95 em um long, e o preço dá um gap de $97 para $93. Onde você provavelmente será executado?
Uma ordem stop a mercado vira ordem a mercado quando é acionada, então é executada no próximo preço disponível. Um stop limita o plano, não o pior caso.
Uma moeda cai 8% em uma hora e o interesse aberto despenca ao mesmo tempo. Qual é a leitura mais provável?
Preço caindo com interesse aberto caindo significa que posições estão saindo do mercado. Novos shorts aumentariam o interesse aberto.
O preço fez topos e fundos mais altos por uma semana. Agora rompe para baixo o último fundo mais alto, com volume forte. O que mudou?
Uma tendência de alta é definida por fundos mais altos, então perder um quebra a estrutura. Isso é informação, não garantia de reversão.
Um nível se sustentou quatro vezes. O preço volta a ele, rápido, com funding subindo. Um candle de rompimento limpo fecha logo acima da resistência. O que deveria preocupar você mais?
Rompimentos falsos são comuns. Um fechamento de volta abaixo do nível deixa os compradores atrasados presos, e os stops deles viram combustível para a queda.
Você perdeu três trades seguidos, todos dentro do seu plano. Sente que precisa recuperar hoje. Qual é a atitude certa?
Três perdas previstas no plano são normais. Aumentar o tamanho para recuperar é revenge trading, que transforma uma sequência normal em um drawdown de verdade.
Um trade está perto do seu stop. Você tem certeza de que vai virar. O que você faz?
O stop é definido antes do trade, quando você consegue pensar com clareza. Movê-lo é deixar o medo da perda tomar a decisão.
Você fez 40% em um mês no paper trading quebrando suas regras três vezes. Qual é a conclusão honesta?
Um resultado obtido quebrando suas regras diz pouco sobre o seu processo. Julgue o processo, não o número de um mês.
Sobre este teste
Como funciona o Teste de Prontidão do Trader?
São 15 perguntas sobre alavancagem, risco, custos, leitura do mercado e disciplina. Você recebe sua nota na hora, um resultado para cada área e o raciocínio por trás de cada resposta. Leva cerca de cinco minutos, é grátis e não precisa de conta.
Uma nota alta significa que devo operar com dinheiro real?
Não. O teste mede conhecimento. Ele não mede como você se comporta quando um trade vai contra você, e nada aqui é recomendação financeira. Operar futuros pode fazer você perder todo o valor investido.
Posso refazer o teste?
Sim, quantas vezes quiser. As perguntas não mudam, então a segunda nota diz menos do que a primeira. A Academia tem lições completas e exames finais mais difíceis para cada tema.