Dimensione a operação pelo seu risco, não pelas suas emoções - o hábito que torna as sequências de perdas suportáveis.
O dimensionamento profissional funciona de trás para frente: decida primeiro os dólares que você aceita perder, meça a distância até o stop e deixe esses dois números ditarem a posição. A alavancagem só determina quanta margem fica travada - ela não muda o seu risco se o stop for respeitado.
A maioria dos traders sistemáticos arrisca entre 0.5% e 2% da conta por operação. Com 1% você pode sofrer 20 perdas seguidas e ainda manter ~82% da conta; com 5%, a mesma sequência deixa você com ~36%. O número certo é aquele que permite seguir o plano durante uma sequência normal de perdas.
Não, se o stop for respeitado. Com dimensionamento por risco, a alavancagem só decide quanta margem fica travada como colateral - a perda em dólares no stop continua a mesma. A alavancagem fica perigosa quando o stop é ignorado ou a posição é dimensionada pela margem em vez do risco.
Um stop mais curto permite uma posição maior para o mesmo risco em dólares - mas também é atingido com mais frequência pelo ruído normal. Confira a amplitude média dos candles no seu tempo gráfico antes de colocar um stop mais perto do que o mercado naturalmente oscila.
Grátis, sem cadastro, roda inteiramente no seu navegador. Ferramenta educacional - não é aconselhamento financeiro. Pratique o setup sem risco no terminal de paper trading da MarginPad antes de colocar dinheiro de verdade nele.