PnL exato para longs e shorts alavancados - tamanho da posição, lucro em dólares, ROE e taxas taker, calculados do mesmo jeito que a corretora faz.
A alavancagem multiplica o tamanho da posição, não a sua previsão. $100 de margem a 10x controlam uma posição de $1,000, então um movimento de 5% no preço vira 50% de retorno sobre a sua margem - nos dois sentidos. As taxas incidem sobre o valor total da posição duas vezes (entrada e saída), por isso a alta alavancagem torna scalps pequenos surpreendentemente caros.
No spot você é dono das moedas, então o lucro é simplesmente a variação de preço vezes a quantidade. Em futuros, sua margem controla uma posição maior (margem vezes alavancagem), então o mesmo movimento de preço gera um lucro ou prejuízo proporcionalmente maior em relação ao que você colocou de fato. A fórmula do PnL em dólares é idêntica - só o tamanho da posição muda.
Posições ao vivo também pagam funding (trocado entre longs e shorts a cada 8 horas) e podem ser executadas a preços um pouco piores que o pedido (slippage). Esta calculadora cobre o PnL da posição e as taxas taker, os dois componentes dominantes na maioria dos trades.
Retorno sobre o patrimônio (return on equity) - seu lucro líquido dividido pela margem que você comprometeu, em percentual. É o número que rankings e tickets de PnL costumam mostrar, porque mede o quanto o seu capital de verdade trabalhou, e não a posição nocional.
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