Setz den Stop dorthin, wo dein Risiko ihn haben will - und lies dann die 1R-/2R-/3R-Ziele ab, die der Trade erreichen muss, damit er sich lohnt.
"R" ist deine Risikoeinheit - der Dollar-Abstand vom Einstieg zum Stop. Das Denken in R hält jeden Trade vergleichbar: Ein 2R-Gewinner bezahlt zwei 1R-Verlierer, unabhängig von Coin, Hebel oder Positionsgröße. Eine Strategie, die nur in 40% der Fälle gewinnt, ist trotzdem profitabel, wenn der durchschnittliche Gewinner 2R erreicht.
Beides, in dieser Reihenfolge: Finde zuerst das strukturelle Niveau, das den Trade entwertet (unter der Unterstützung bei Longs, über dem Widerstand bei Shorts), und dimensioniere dann die POSITION so, dass der Dollar-Verlust an diesem Niveau deiner Risikozahl entspricht. Wird die Position dadurch zu klein, um zu zählen, ist das Setup zu weit - lass es aus, statt den Stop ins Rauschen zu ziehen.
Es sagt nur etwas im Zusammenhang mit deiner Trefferquote: Break-even-R:R = (1 / Trefferquote) - 1. Bei 50% Trefferquote bist du bei 1:1 im Break-even, bei 33% brauchst du 2:1. Die meisten Swing-Systeme streben im Schnitt mindestens 2R-Gewinner an, damit auch eine gewöhnliche Trefferquote noch Zinseszins bringt.
Ein Stop-Loss wird bei Berührung zur Market-Order, sodass er bei schnellen Bewegungen oder dünnen Orderbüchern mit Slippage ausgeführt wird. Bei MarginPad-Paper-Trades werden Stops mit Bestätigung auf Candle-Schlusskursen ausgelöst, und an echten Börsen kannst du Stop-Limit-Orders nutzen, um die Slippage zu begrenzen - um den Preis, dass sie womöglich nicht ausgeführt werden.
Kostenlos, ohne Anmeldung, läuft komplett in deinem Browser. Lehrmittel - keine Finanzberatung. Übe das Setup risikofrei im MarginPad-Paper-Trading-Terminal, bevor du echtes Geld darauf setzt.