Bestimme die Größe nach deinem Risiko, nicht nach deinem Bauchgefühl - die eine Gewohnheit, die Verlustserien überlebbar macht.
Professionelles Sizing funktioniert rückwärts: Entscheide zuerst, wie viele Dollar du bereit bist zu verlieren, miss den Abstand zu deinem Stop und lass diese beiden Zahlen die Position bestimmen. Der Hebel legt dann nur fest, wie viel Margin gebunden wird - er ändert dein Risiko nicht, solange der Stop eingehalten wird.
Die meisten systematischen Trader riskieren pro Trade zwischen 0.5% und 2% des Kontos. Bei 1% kannst du 20 Verluste in Folge nehmen und behältst noch ~82% des Kontos; bei 5% bleiben dir nach derselben Serie ~36%. Die richtige Zahl ist die, mit der du den Plan durch eine normale Verlustserie hindurch einhalten kannst.
Nicht, wenn der Stop eingehalten wird. Bei risikobasierter Größe bestimmt der Hebel nur, wie viel Margin als Sicherheit gebunden wird - der Dollar-Verlust am Stop bleibt gleich. Gefährlich wird Hebel, wenn der Stop übersprungen oder die Position nach der Margin statt nach dem Risiko bemessen wird.
Ein engerer Stop erlaubt bei gleichem Dollar-Risiko eine größere Position - wird aber auch öfter vom normalen Rauschen getroffen. Prüfe die durchschnittliche Kerzenspanne in deinem Zeitrahmen, bevor du einen Stop enger setzt, als der Markt ohnehin schwankt.
Kostenlos, ohne Anmeldung, läuft komplett in deinem Browser. Lehrmittel - keine Finanzberatung. Übe das Setup risikofrei im MarginPad-Paper-Trading-Terminal, bevor du echtes Geld darauf setzt.