Verluste und Gewinne sind nicht symmetrisch. Das ist die brutale Arithmetik, um die jeder Risikoplan gebaut ist.
Prozente wachsen nach einem Verlust von einer kleineren Basis: -10% braucht +11%, -30% braucht +43%, -50% braucht +100%, -90% braucht +900%. Diese Asymmetrie ist das mathematische Argument für kleines Risiko pro Trade - flache Drawdowns sind günstig zu reparieren, tiefe verschlingen Monate an Vorteil.
Mechanisch alles unter 100%; psychologisch weit weniger. Die meisten professionellen Programme sehen 20-30% als rote Linie, ab der die nötige Erholung unrealistische Renditen verlangt.
Festes Risiko pro Trade in Prozent (0.5-2%), Größenbestimmung anhand der Stops, Größe nach Verlustserien reduzieren - der Positionsgrößenrechner setzt die ersten beiden um.
Mehr noch: Eine Liquidation ist ein Drawdown von 100% dieser Margin. Diese Rechnung ist der Grund, warum die Liquidation nie dein Stop-Loss sein darf.
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