Como Calcular o PnL em Futuros de Cripto (com ROE)

O seu lucro e prejuízo (PnL) num trade de futuros é mais simples do que parece - e saber o valor antes de abrir mantém você honesto sobre risco e retorno. (Informação geral, não é aconselhamento financeiro.)

A fórmula do PnL

Para uma posição, PnL = (exit − entry) × quantity num long, e (entry − exit) × quantity num short. A sua quantidade é o valor nocional da posição dividido pela entrada. Então uma posição de $1,000 com entrada em $60,000 equivale a 0.0167 BTC; se o BTC subir para $63,000, o PnL do seu long é (63,000 − 60,000) × 0.0167 = +$50.

PnL vs ROE - não confunda

Esses $50 são o seu PnL em dólares. O ROE (retorno sobre o capital) o mede contra a sua margem: com 10x de alavancagem, a posição de $1,000 exige $100 de margem, então $50 de PnL = 50% de ROE. A alavancagem não muda o PnL em dólares - muda o retorno % sobre a margem que você colocou (e a distância da liquidação). Veja ROE vs ROI.

Saiba antes de abrir

Passe entrada, saída e tamanho pela calculadora de PnL antes do trade, para que o seu take-profit e o seu stop se baseiem em números reais, e não em esperança. Depois dimensione com a calculadora de tamanho de posição e pratique o fluxo inteiro no terminal Paper Trade.