暗号資産でのポジションサイズの計算方法

勘ではなくリスクであらゆるトレードのサイズを決める。口座・ストップ距離・トレードあたりのリスクからポジションサイズを算出する方法。

まずリスク、次にサイズ

プロのサイジングは一つの数字から始まります。そのトレードでいくら失う覚悟があるか、です。一般的なルールはトレードあたり口座の1–2%をリスクにさらすことです。ポジションサイズはそこからストップ距離に従って決まります。

計算式

ポジションサイズ＝ (口座 × リスク%) ÷ (ストップ距離%)。$20をリスクにさらし、ストップが2%離れているなら、レバレッジに関係なく$1,000のエクスポージャーを取ります。レバレッジは必要な証拠金を決めるだけで、あなたのリスクは決めません。

レバレッジはリスクではない

これは初心者が最も見落とす点です。あなたのリスクはサイズとストップによって決まり、レバレッジによってではありません。小さくストップがしっかりしたポジションでの10×は、過大なポジションでの2×よりはるかに安全になり得ます。すべてのトレードが同じ額をリスクにさらすようにポジションサイズ計算機を使い、清算価格に目を配りましょう。

よくある質問

1トレードあたりどれくらいリスクを取るべきですか？

広く使われる指針はトレードあたり口座の1–2%で、連敗しても口座が吹き飛ばないようにします。

レバレッジはポジションサイズを変えますか？

いいえ — あなたのリスクはポジションサイズとストップ距離で決まります。レバレッジはそのポジションを保有するために必要な証拠金を決めるだけです。

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