P&L exacto para longs y shorts apalancados - tamaño de posición, beneficio en dólares, ROE y comisiones taker, calculado de la misma forma que lo hace el exchange.
El apalancamiento multiplica el tamaño de tu posición, no tu predicción. Un margen de $100 a 10x controla una posición de $1,000, así que un movimiento de precio del 5% se convierte en un retorno del 50% sobre tu margen - en cualquier dirección. Las comisiones se cobran sobre el valor total de la posición dos veces (entrada y salida), por eso el apalancamiento alto hace que los scalps pequeños sean sorprendentemente caros.
En spot eres dueño de las monedas, así que el beneficio es simplemente el cambio de precio multiplicado por tu cantidad. En futuros, tu margen controla una posición más grande (margen por apalancamiento), así que el mismo movimiento de precio produce un beneficio o pérdida proporcionalmente mayor en relación con lo que realmente pusiste. La fórmula del P&L en dólares es idéntica - solo cambia el tamaño de la posición.
Las posiciones en vivo también pagan funding (intercambiado entre longs y shorts cada 8 horas) y pueden ejecutarse a precios ligeramente peores de lo solicitado (slippage). Esta calculadora cubre el P&L de la posición y las comisiones taker, que son los dos componentes dominantes en la mayoría de las operaciones.
Retorno sobre el capital - tu beneficio neto dividido entre el margen que comprometiste, en porcentaje. Es el número que suelen mostrar las clasificaciones y los tickets de P&L, porque mide cuánto trabajó realmente tu capital, no la posición nocional.
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