Las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Esta es la aritmética brutal sobre la que se construye todo plan de riesgo.
Los porcentajes se componen desde una base más pequeña después de una pérdida: -10% necesita +11%, -30% necesita +43%, -50% necesita +100%, -90% necesita +900%. Esta asimetría es el argumento matemático a favor de un riesgo pequeño por operación - los drawdowns superficiales son baratos de reparar, los profundos consumen meses de ventaja.
Mecánicamente, cualquier cosa por debajo del 100%; psicológicamente, mucho menos. La mayoría de los programas profesionales tratan el 20-30% como la línea roja, más allá de la cual la recuperación necesaria exige retornos poco realistas.
Riesgo fraccional fijo por operación (0.5-2%), dimensionar a partir de los stops, reducir el tamaño después de rachas perdedoras - la calculadora de tamaño de posición implementa las dos primeras.
Incluso más: la liquidación es un drawdown del 100% de ese margen. Esta matemática es la razón por la que la liquidación nunca debe ser tu stop-loss.
Gratis, sin registro, funciona por completo en tu navegador. Herramienta educativa - no es asesoría financiera. Practica la estrategia sin riesgo en el terminal de paper trading de MarginPad antes de arriesgar dinero real.