Positionsgröße bei Krypto-Futures berechnen (risikobasiert)

Die meisten ruinierten Konten gehen nicht auf schlechte Einschätzungen zurück, sondern auf überdimensionierte Positionen. Die Lösung ist eine Regel, die jeder Profi nutzt: Bestimme die Größe jedes Trades danach, wie viel du bereit bist zu verlieren - nicht danach, wie sicher du dich fühlst. (Allgemeine Information, keine Anlageberatung.)

Die risikobasierte Formel

Zwei Eingaben bestimmen deine Größe: dein Risiko pro Trade (ein fester Prozentsatz deines Kontos - die meisten Profis nehmen 1-2%) und dein Stop-Loss-Abstand (wie weit dein Stop vom Einstieg entfernt liegt). Dann gilt:

Position size = Risk amount ÷ Stop distance

In Einheiten gilt: quantity = (account × risk%) ÷ |entry − stop|. Das Ergebnis ist die Größe, die bei Auslösung des Stops genau dein gewähltes Risiko verliert - nicht mehr, egal welchen Hebel du einstellst.

Ein Rechenbeispiel

Angenommen, du hast ein Konto mit $5,000 und riskierst 1% ($50) pro Trade. Du gehst bei $60,000 in BTC long, mit einem Stop bei $58,800 - ein Stop-Abstand von $1,200 (2%). Deine Größe ist $50 ÷ 0.02 = $2,500 Nominalwert (etwa 0.0417 BTC). Erreicht BTC deinen Stop, verlierst du $50 - genau 1%. Der Hebel bestimmt nur die Margin; an diesem Verlust ändert er nichts.

Warum das besser ist als Handeln nach Gefühl

Wer nach Bauchgefühl dimensioniert, macht seine Verluste zufällig - ein schlechter Trade kann zehn gute auslöschen. Wer nach Risiko dimensioniert, macht jeden Verlust zu derselben kleinen, verkraftbaren Zahl, sodass eine Verlustserie dein Konto nicht beenden kann. Kombiniere das mit einem sinnvollen Stop und einem Liquidationspuffer und übe dann im Paper Trade Terminal.